证券代码：601838 证券简称：成皆银行 公告编号：2024-069
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成皆银行股份有限公司
对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何异常记录、误
导性述说简略紧要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和齐备性承担
法律包袱。
紧迫内容教导：
? 证券停复牌情况：适用
因提前赎回“成银转债”,本公司的关系证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌期间 停牌远离日 复牌日
? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日
? 赎回价钱：100.652 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
? 终末往返日：2025 年 1 月 23 日
铁心 2024 年 12 月 25 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银
转债”终末往返日）仅剩 20 个往返日，2025 年 1 月 23 日为“成银转
债”终末一个往返日。
? 终末转股日：2025 年 2 月 5 日
铁心 2024 年 12 月 25 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转
债”终末转股日）仅剩 23 个往返日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”
终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海
证券往返所摘牌。
? 投资者所执“成银转债”除在限定时限内通过二级商场连接往返或
按照 12.23 元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面
价钱加当期应计利息（共计 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制
赎回，可能面对较大投资赔本。
? 特提醒“成银转债”执有东说念主注重在限期内实施转股或卖出往返，以
幸免可能面对的投资赔本。
? 敬请巨大投资者谛视了解可转债关系限定，感性有筹算，注重投资风
险。
成皆银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年
价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含
。凭证《成皆银行股份有限公司公修复行 A 股可鼎新公司债券
召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发“成银转
债”的有条件赎回条件。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事
会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，
决定愚弄本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的
“成银转债”一说念赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册管理见地》
《可鼎新公司债券管理
见地》
《上海证券往返所股票上市执法》和《召募讲明书》的联系条件，
就赎回联系事项向整体“成银转债”执有东说念主公告如下：
一、赎回条件
凭证《召募讲明书》，“成银转债”有条件赎回条件的关系商定如
下：
在本次刊行可转债的转股期内，若是本公司 A 股股票衔接三十个
往返日中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），经关系监管部门批准（如需）
，本公司有权按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债。若在上述交
易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱休养的情形，则在
休养前的往返日按休养前的转股价钱和收盘价钱筹划，在休养后的交
易日按休养后的转股价钱和收盘价钱筹划。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000
万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一说念未转股的
可转债。
当期应计利息的筹划公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的设置情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日衔接 29 个
往返日内有 15 个往返日收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱
（二）赎回登记日
本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5
日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中
登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的一说念执有东说念主。
（三）赎回价钱
凭证本公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为
其中，当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
i：指可转债过去票面利率即 0.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的本体日期天数（算头
不算尾）共计 340 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。
（四）赎回设施
本公司将在赎回期完竣前按限定表现“成银转债”赎回教导性公
告，见知“成银转债”执有东说念主联系本次赎回的各项事项。
当本公司决定彭胀一说念赎回时，在赎回登记日次一往返日起通盘
在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将一说念被冻结。
本公司在本次赎回完竣后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎
回效劳和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
本公司将托付中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记
在册并在上海证券往返所各会员单元办理了指定往返的执有东说念主派发赎
回款，同期减记执有东说念主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交
易的投资者可于披发日在其指定的证券商业部领取赎回款，未办理指
定往返的投资者赎回款暂由中登上海分公司看护，待办理指定往返后
再进行派发。
（六）往返和转股
铁心 2024 年 12 月 25 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银
转债”终末往返日）仅剩 20 个往返日，2025 年 1 月 23 日为“成银转
债”终末一个往返日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”终末转股
日）仅剩 23 个往返日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”终末一个转股
日。
（七）摘牌
自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券往返
所摘牌。
（八）对于投资者交纳可鼎新公司债券利息所得税的讲明
和文献的限定，
“成银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳
债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债
赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含税），本体派发赎回金额为东说念主民币
。上述所得税将妥洽由各兑付机构细致代扣代缴并
径直向各兑付机构场合地的税务部门缴付。
和文献的限定，对于执有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得
税自行交纳，即每张可转债本体派发赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含
税）。
券商场企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号）
，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券商场获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。因此，对执有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》）
暂免征收企业所得税，即每张可转债本体派发赎回金额为东说念主民币
立的机构、方法获取的与该机构、方法有本体探究的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教导
铁心 2024 年 12 月 25 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（
（一） “成
银转债”终末往返日）仅剩 20 个往返日，2025 年 1 月 23 日为“成银
转债”终末一个往返日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”终末转
股日）仅剩 23 个往返日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”终末一个转
股日。特提醒“成银转债”执有东说念主注重在限期内转股或卖出。
（二）投资者执有的“成银转债”存在被质押或被冻结的，提议
在罢手往返日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将一说念冻
结，罢手往返和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，
“成银转债”将在上海证券往返所摘牌。
（四）因当今“成银转债”二级商场价钱（2024 年 12 月 25 日收
盘价为 138.608 元/张）与赎回价钱（100.652 元/张）各异较大，投资者
如未实时转股或卖出，可能面对较大投资赔本。
特提醒“成银转债”执有东说念主注重在限期内转股或卖出。
四、探究形貌
探究部门：成皆银行董事会办公室
探究电话：028-86160295
特此公告。
成皆银行股份有限公司董事会
